발주 계획

재고관리 파일과 전체 상품 마스터를 올려 품목을 고르고, 발주 정보를 입력해 구매계획으로 내보냅니다.

클라우드 동기화됨

엑셀 파일 불러오기

전체 상품 마스터를 함께 올리면, 재고가 0이라 재고관리 파일에서 빠진 품목도 모두 목록에 나타납니다(‘재고없음’으로 표시).

재고관리 파일을 올리는 대신, 재고관리 앱의 최신 현재고·월판매를 바로 가져옵니다.
재고관리 파일 *
현재고 · 월판매량 · 상태 · 발주량 출처
전체 상품 마스터
모든 상품 목록 (재고 0 포함) · 상품코드·상품명
업체 리스트
업체명 목록 (선택)
발주서 (선택)
이카운트 발주서 엑셀 · 품목·수량 자동반영
열 매칭 확인 — 자동 인식한 열이 맞는지 확인하고, 다르면 바꿔 주세요.
재고관리 파일
0 / 0 품목 선택됨
상품코드 상품명 현재고 월판매량 재고개월수 상태 발주량
업체별로 자동 기억됩니다.
상품명 현재고 월 사용량 발주 수량 발주 후 재고
(입고 시점)		 단가 금액

‘발주 후 재고’는 입고 예정일까지의 사용량(월 사용량 기준)을 차감한 입고 시점 예상 재고입니다. 발주 수량은 파일의 ‘발주량’ 값으로 미리 채워 두었습니다.

현재 발주 계획 저장 · 내보내기

발주 입력에서 정한 계획을 여기서 저장하거나 엑셀로 내려받습니다.

시스템 업로드용

구매계획 (업로드)

재고관리 앱 업로드용. 상품코드 · 상품명 · 입고예정일(날짜) · 발주수량만 담습니다.

사람이 보는 용

구매계획 보고서

작성일·업체·결제조건·입고예정일·통화·환율과 품목별 단가·금액, 총액을 표로 정리합니다.

이 발주 계획 저장
저장하면 아래 ‘구매계획 이력’에 쌓이고, 구글 클라우드(Firestore)에도 함께 올라가 다른 기기·브라우저에서도 불러올 수 있습니다.
진행 중 구매계획 0건
전표번호는 업로드한 발주서(엑셀)의 ‘전표번호’ 값을 그대로 씁니다. 발주서에 전표번호가 없으면 PO-YYMMDD-NN 형태의 임시 번호(점선 회색 배지)가 부여되며, 각 행의 전표 칸에서 실제 번호로 고칠 수 있습니다. 고친 번호는 5·6·7번과 통지서·엑셀에 즉시 반영됩니다.
해외 구매 건은 선적일(B/L)을 여기에서 입력하십시오. 결제조건이 ‘선적 후 N일’ 또는 ‘선지급 + 선적후’인 건은 입력한 선적일을 기준으로 6. 지급기일 관제의 지급기일이 즉시 재산정됩니다. 미입력 시에는 납기(입고 예정일)로 대용 산정되어 실제보다 늦게 잡힙니다. 입항(ETA)은 참고용입니다.
월별 결제 예상 선지급=발행일, 그 외=선적일(B/L) 기준(B/L 없는 국내 건은 발주일·납기) · 완료 제외
완료 오더 0건
‘구매계획 이력’에서 완료 체크한 발주만 모아 보여줍니다. 완료 건들의 합계와 품목×날짜 내역을 따로 정리·다운로드할 수 있습니다.
선적일(B/L)·입항(ETA) 입력은 ‘4. 구매계획 이력’으로 옮겨졌습니다. 이곳에서는 입력된 값을 확인만 합니다. 값을 고치려면 해당 건의 완료 취소를 눌러 4번으로 되돌린 뒤 입력하십시오.
오늘의 환율 USD 불러오는 중…
주차별 자금 소요 · 지급기일 기준 12주

막대 위 숫자는 주간 합계(백만원). 빗금은 납기(입고 예정일) 기준으로 산정한 추정 구간으로, 실제 입고일이 바뀌면 기일도 이동합니다.

업체별 미지급 잔액

원화환산 비중 · 20% 이상은 공급 편중 관리 대상

결제조건 구성

산정 기준별 미지급 금액

미지급 원장 0건
지급기일은 ‘구매계획 이력’에 저장된 결제조건을 해석해 자동 산정합니다. 선지급·선결제는 발주일, 그 밖의 회차(선적후·외상·월말)는 B/L 일자가 입력된 전표면 모두 선적일(B/L)을 기준일로 잡습니다(B/L이 없는 국내 공급 건은 외상·월말=발주일, 선적후=납기). 기일이 주말·공휴일이면 익영업일로 미룹니다. 원장의 업체명을 누르면 해당 전표의 품목 내역이 펼쳐집니다. 외화 건은 이력에 입력된 건별 환율을 우선 쓰고, 없는 건은 상단 오늘의 환율(USD/KRW)로 환산합니다(‘오늘의 환율 일괄 적용’을 고르면 모든 외화 건에 오늘의 환율을 씁니다). 환율은 ExchangeRate-API에서 자동으로 받아오며 재고관리 앱 첫 화면의 ‘오늘의 환율’과 같은 값입니다. 이 원장에는 미지급 건만 남습니다. 지급 완료를 누른 건은 잔액에서 빠지고 7. 지급 완료로 넘어갑니다.
업체 0사

주간 자금소요 보고

주차별 소요 자금 · 기준일로부터 12주 · 원화환산 주차 행 아래 세로선 블록이 해당 주차의 건별 내역 · 같은 업체도 회차별로 분리 · 붉은 줄은 연체

통화별 노출

12주 소요 자금 구성 · 원화환산

월간 자금소요 보고

월별 소요 자금 · 6개월 · 원화환산 월 행 아래 세로선 블록이 해당 월의 건별 내역 · 붉은 줄은 연체

월별 소요 자금

지급기일 기준 · 원화환산

지급 완료 건
6. 지급기일 관제 원장에서 지급 완료를 누른 건이 이곳에 쌓입니다. 기일 준수 열은 지급일과 지급기일의 차이입니다. 지급 취소를 누르면 미지급 상태로 되돌아가 6번 원장에 다시 나타납니다. 업체명을 누르면 해당 전표의 품목 내역이 펼쳐집니다.

발주·구매계획 경영 리포트